证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2026-006
债券代码：111023 债券简称：利柏转债
江苏利柏特股份有限公司
关于“利柏转债”预计满足赎回条件的提示
性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1173 号），江
苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日向不特定对象发
行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 75,000.00
万元，本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年（自 2025 年 7 月 3 日至 2031
年 7 月 2 日），债券票面利率为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、
第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕167 号文同意，公司发行的
债券简称“利柏转债”，债券代码“111023”，转股期起止日期为 2026 年 1 月 9
日至 2031 年 7 月 2 日，初始转股价格为 12.14 元/股。
二、可转债赎回条款与预计触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》中约定，有条件赎回条款具体如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款预计触发情况
自 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 28 日期间，公司股票已有 10 个交易日
的收盘价格不低于“利柏转债”当期转股价格的 130%（含 130%），若未来 18 个
交易日内仍有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“利柏
转债”的赎回条款。届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的“利柏转债”。
三、风险提示
公司将根据《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“利柏转债”赎回条款后确定本
次是否赎回“利柏转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公
告，注意投资风险。
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司董事会
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